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焦炭期货投资现货钢铁厂进行焦炭买入套期保值操作案例

期货开户网 日期:2020-01-07

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摘要:钢铁厂作为焦炭的买方,总希望自己能买到最为便宜的原料,使得成本最优化。如果焦炭价格不断上涨,钢铁厂的采购成本将不断上升,企业为了保证利润,只能提价,但这又影响了钢......

  钢铁厂作为焦炭的买方,总希望自己能买到最为便宜的原料,使得成本最优化。如果焦炭价格不断上涨,钢铁厂的采购成本将不断上升,企业为了保证利润,只能提价,但这又影响了钢铁的销售。因此,钢铁厂可以在期货市场上做买入套期保值,规避焦炭价格上涨所带来的风险损失。

  假定某钢铁厂在8月1日发现,当时的焦炭现货价格为2300元/吨,市场价格有反弹的迹象,预计到10月11日企业的库存已经降至低点,需要补库1000吨。由于前期焦炭收购价较高,焦煤期货开户,钢铁利润越来越薄,使得多数钢铁厂减少了炼钢量,相应焦炭供给量也会减少。而同期各钢铁厂的库存较低,企业担心到10月份焦炭价格出现上涨。此时焦炭期货市场10月合约报价2300元/吨,焦煤期货开户,该企业在8月1日以2300元/吨的价格买入1000吨10月焦炭期货合约。

  10月11日焦炭期现货市场价格均出现上扬,并且期货市场的涨幅大于现货市场,此时现货报价2800元/吨,期货市场10月合约报价涨至2900元/吨。该企业在现货市场买入了1000吨焦炭,采购价格为2800元/吨,同时在中远期市场以2900元/吨的价格卖出1000吨10月合约平仓。

  钢铁厂通过在中远期交易市场买入套期保值,用中远期交易市场的60万元盈利弥补了现货市场50万元的亏损。如果该企业不在中远期市场做套期保值,当现货价格下跌时,虽然可以使企业采购价格降低,但是一旦价格上涨,该企业将蒙受较大的损失,采购成本提高。因此钢铁厂的买入套期保值稳妥地规避了现货市场价格波动的风险,而采购成本的锁定是企业经营的关键所在。

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